• Précision limitée des prévisions :
  
  • Les prévisions de trésorerie étaient générées manuellement à l'aide de tableurs.
  • La précision des prévisions variait considérablement selon les régions et les unités commerciales.
• Manque de visibilité :
  
  • Les équipes de trésorerie avaient une visibilité limitée sur les entrées et sorties de fonds futures.
  • Il était difficile d'identifier les risques de liquidité potentiels plusieurs semaines à l'avance.
• Multiples facteurs influençant la trésorerie :
  
  • Les entrées de fonds dépendaient du comportement de paiement des clients, des volumes de ventes et du recouvrement des créances.
  • Les sorties de fonds étaient influencées par le coût des matières premières, la masse salariale, les services publics, la logistique et les paiements d'impôts.
  • Des facteurs externes tels que l'inflation, les prix de l'énergie et les taux d'intérêt impactaient la performance des flux de trésorerie.
• Défis liés au reporting hiérarchique :
  
  • Des prévisions étaient requises au niveau de l'entreprise, des régions et des unités commerciales.
  • Un effort important était nécessaire pour consolider les prévisions à travers les hiérarchies organisationnelles.
• Absence de capacité de planification de scénarios :
  
  • L'entreprise ne pouvait pas facilement évaluer l'impact des retards de paiement des clients, de la hausse des coûts de l'énergie ou des changements de la demande.
  • Les décisions de planification stratégique reposaient en grande partie sur des hypothèses statiques.

Une plateforme configurable de prévision de trésorerie a été mise en œuvre pour automatiser les prévisions et fournir aux équipes de trésorerie des informations exploitables.

• Prévisions de trésorerie glissantes automatisées pour améliorer la visibilité sur les positions de liquidité à court et moyen terme. 
• Prévision activée à plusieurs niveaux organisationnels, incluant les hiérarchies de l'entreprise, des régions et des unités commerciales. 
• Intégration des principaux moteurs commerciaux et facteurs externes pour améliorer la fiabilité des prévisions et soutenir les activités de planification. 
• Mise en place de capacités de planification de scénarios pour évaluer l'impact des changements dans les paiements des clients, les coûts d'exploitation et les conditions du marché. 
• Mise à disposition de tableaux de bord interactifs et de fonctionnalités de reporting pour surveiller les positions de trésorerie, la performance des prévisions et tester des changements de scénarios.
• Remplacement des processus de prévision manuels sur tableur par une solution de prévision évolutive et axée sur les données. 
• Établissement d'une méthodologie de prévision cohérente (expérimentation de diverses méthodes statistiques et de ML) et d'un cadre de gouvernance pour les équipes financières et de trésorerie. 
• Prise de décision proactive facilitée par une précision, une transparence et des analyses commerciales améliorées.